Der Netto-Cashflow ist der Bestand an liquiden Mitteln (Bar- und Buchgeld) nach Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen einer Abrechnungsperiode. Er entspricht also der Summe des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, des Cashflows aus Investitionstätigkeit sowie des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit.